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众汇:外汇中的风险管理(二)

在上节的课程中我们了解到什么是风险管理,你需要多少外汇交易资金,资金损失与最大损失,连败记录等内容,今天我们接着了解下后面的内容。

 

别让交易资金全部亏损

 

下图反映了拿一小部分资产冒险和拿较大比例的资产冒险的差别。

 

交易者每次交易风险2% vs.10%
 

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你可以看到,冒2%的风险和冒10%的风险之间的巨大差异。要是你每次交易拿10%的账户资金冒险,如果你遭遇了连败,连续19次交易受损,你将从2万元的起始资金变成只有3002元。你将损失你账户总额的85%!如果你只拿2%冒险,你还能有1.3903万元,你仅损失了账户总额的30%。

 

当然,我们最不希望的就是在连续19次交易中都蒙受损失,但即使你仅连续在5个交易中受损,看看拿2%冒险和拿10%冒险之间的差异。如果你仅拿2%冒险,你还有1.8447万元。如果你拿10%冒险,你就只剩1.3122万元。这比你在拿2%冒险,连续19个交易受损的情况下所剩的账户余额还要少。

 

该图意在告诉你,你应该设定账户管理规则,当你连续受损时,你仍有足够的资金继续交易。

 

你能想象你损失了账户总额的85%吗?!!

 

相信我们,你不愿陷入那种境地。

 

下图告诉你,如果你损失了账户中一定比例的资金,你要赚回多少才能返回无盈亏状态。

 

 
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你会发现,你损失的越多,你越难回到最初的账户大小。这就是你要保护你的账户的原因。

 

现在,我们希望你已经将冒较小的风险来撑过连败和避免账户大幅缩水刻进了你的脑海里。记住,你要成为庄家……而不是赌徒。

 

风险收益比

 

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另一个增大你获利几率的方法是在你潜在获利为你的风险的3倍的情况下交易。如果你的收益风险比是3:1, 最终你有极大的可能获利。看看下图作为参考:

 



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在这个例子中,你不难发现,即使你只在50%的交易中获利,你仍然能够获得1万元的收益。记住当你在收益风险比高的时候交易,你获利的可能就会较大,即使你赢的比率较低。

 

但是……

 

设定较高的收益风险比需要付出代价。从表面上看,设定较高的收益风险比是个不错的理念,但想想在实际情境中运用时的情况。

 

假设你是超短线交易者,你只想冒3点的险。利用3:1的收益风险比,你应获得9点。你获利的机会很小,因为你要支付利差。

 

如果你的经纪商提供的利差是2点,那你就要获利11点,从而不得不接受4:1的收益风险比。但欧元/美元汇率在几秒钟内就会出现3点的波动,你还来不及说完“舅舅”这个词,你就止损离场了。

 

如果你减小头寸规模,那你可以扩大止损,以保持理想的收益风险比。如果你增加你的点数,你想冒50点的风险,你需要获利153点。这样,你的收益风险比将接近3:1。不那么坏了,对吧?

 

在真实情况下,收益风险比并不是一成不变的。他们必须根据时间框架、市场环境及你的入场/离场位置进行调整。头寸交易的收益风险比可高达10:1,而超短线交易的收益风险比低至0.7:1。

 

总结:风险管理

 

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做庄家,而非赌徒!

 

记住,庄家是富有的统计学家!

 

钱才能生钱。所有人都知道这一点。但你开始交易需要多少资金呢?答案取决于你将如何开展你的新业务。人和人的回答不同。

 

账户缩水是现实,可能在某个时间发生在你身上。

 

你损失的越多,你越难赚回原有的账户。这是你要尽一切努力要保护你的账户的重要原因。

 

我们希望你牢记每次交易你只能拿账户中的一小部分冒险,这样你才能撑过连败,避免账户大幅缩水。

 

你的交易风险越小,你账户的最大缩水数额就会越小。你的账户损失越大,你越难使它回到无盈亏状态。

 

这意味着你只应用账户总额的一小部分交易。越小越好。

 

 

小意味着多。

 

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建议小于等于2%。

 

尽管有较大的收益风险比很不错,但它有缺点。在真实世界里,收益风险比不是一成不变的。

 

它们必须根据时间框架、市场环境、入/离场点位进行调整。

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